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Bitcoin está protegido contra las crisis mundiales de liquidez: estudio en escala de grises

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Grayscale Investments, el administrador de activos de criptomonedas respaldado por CriptomonedaeICO, que adquirió CriptomonedaeICO en 2016, publicó un informe que muestra lo que argumenta sobre el potencial de bitcoin como cobertura contra las crisis de liquidez global.


En general, los autores sugieren que bitcoin debe considerarse una posición estratégica dentro de las carteras de inversión a largo plazo, considerando su liquidez transparente, inmutable y global. Bitcoin tiene un conjunto distinto de propiedades, a diferencia de cualquier otro activo, según el documento, que le permite tener un buen desempeño en el transcurso de los ciclos económicos normales, así como las interrupciones del mercado.

Además, teniendo en cuenta los cambios significativos que se están produciendo en las políticas monetarias, fiscales y comerciales de todo el mundo, en escala de grises se alega que los políticos y los responsables políticos pueden encontrar cada vez más difícil administrar sus economías, lo que insinúa la necesidad de que los inversores tomen el control de sus propias finanzas.

El informe examinó cinco choques macroeconómicos recientes en los que el activo digital superó a otras inversiones como una reserva de valor. Los autores extrapolaron de estos estudios de caso, entre ellos Grexit, Brexit, la devaluación estructural del renminbi de China y dos choques de Trump, que el bitcoin podría ser una herramienta útil para ayudar a los inversores a aislar sus carteras de cualquier falla potencial del mercado.

A continuación se presentan tres exégesis de la capacidad inherente de bitcoin para protegerse contra las crisis de liquidez.

Bitcoin gana mientras Grexit se alza

En el primer estudio de caso, «Grexit y el cierre del banco griego de 3 semanas», que se extendió desde abril hasta julio de 2015, Grecia sufrió una crisis de liquidez física ya que el impago de la deuda soberana parecía inevitable.

yoEn respuesta a la incertidumbre financiera, el gobierno griego cerró los bancos estatales e impuso estrictos controles de capital en las transacciones, a partir del 28 de junio de 2015.

Estas restricciones se mantuvieron durante tres semanas, mientras se negociaron los términos de rescate con los acreedores internacionales, lo que provocó temores sobre el poder sin control de los gobiernos sobre los tenedores de activos centralizados en tiempos de crisis.

Sin embargo, «durante la congelación de la liquidez, bitcoin surgió como uno de los únicos medios para transferir valor dentro o fuera de Grecia, lo que refuerza la capacidad de este nuevo activo para devolver el poder de control al individuo que lo posee», escriben los analistas en escala de grises.

Antes de la resolución de la crisis de Grexit el 13 de julio de 2015, bitcoin obtuvo rendimientos del 28 por ciento, frente a un promedio de -1.7 por ciento para otros 20 mercados y divisas.

Devaluación dirigida por el estado

Otro estudio de caso examinó la devaluación estructural del renminbi del Banco Popular de China y el cambio de China en la política monetaria entre agosto de 2015 y diciembre de 2016.

En medio de la turbulencia del mercado de valores y las preocupaciones sobre la salud de la segunda economía más grande del mundo, el gobierno chino redujo la tasa de referencia de RMB-USD en 1.9 por ciento, lo que indica un cambio hacia los precios «impulsados ​​por el mercado» y un intento de estimular el crecimiento impulsado por las exportaciones.

Según los investigadores, en este cambio de política se produjo la caída más grande en un solo día de RMB en más de veinte años, así como una liquidación de cinco meses de los activos de riesgo global a favor de los activos de conservación de la riqueza.

Nuevamente, las notas en escala de grises a bitcoin fueron mucho mejores.

«Entre el día del anuncio y la bajada de la reducción, Bitcoin superó en gran medida a los siguientes mercados y divisas principales, produciendo un rendimiento acumulado del 53,6 por ciento en comparación con un rendimiento promedio del -10,1 por ciento».

Bitcoin se utilizó para protegerse contra el riesgo de liquidez de China, causado por inversionistas locales que vendieron sus activos contra una devaluación estructural de la moneda.

Brexit, Bitcoin y Gestión de Riesgos

La conmoción del referéndum en el Reino Unido para separarse de la Unión Europea fue seguida por una venta masiva y un declive inmediato en la libra esterlina (GBP) y el euro, ya que el mercado intentó digerir si el Brexit auguraría la desintegración del Unión Europea.

Los investigadores encontraron durante la primera venta global de un día, «bitcoin fue un activo de alto rendimiento, con un rendimiento del 7,1 por ciento en volumen fuerte, frente a un promedio del -2,1 por ciento para el resto del grupo» de monedas.

Además, los investigadores encuentran razones para recomendar, ya que los detalles del plan de transición aún se están elaborando, los inversionistas globales podrían considerar asignar una parte de sus activos de inversión a bitcoin para protegerse contra el contagio proveniente de la Eurozona, la segunda economía más grande del mundo.

Imagen de Michael Sonnenshein a través de archivos de CriptomonedaeICO


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Descargo de Responsabilidad: Este comunicado de prensa es sólo para fines informativos, la información no constituye consejo de inversión o una oferta para invertir. Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no representan necesariamente los puntos de vista de CriptomonedaseICO, y no deben ser atribuidas a, CriptomonedaseICO.


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