Informe SFOX: Seguimiento del papel global de Crypto y el rendimiento de 6 activos líderes: BTC, ETH, BCH, LTC, BSV y ETC

El SFOX Multi-Factor Market Index pasó de neutral a levemente alcista a partir del 9 de septiembre de 2019.

Resumen

  • El SFOX Multi-Factor Market Index pasó de neutral a levemente alcista a partir del 9 de septiembre de 2019.
  • Todas las criptomonedas líderes han mantenido una baja correlación tanto con el S&P 500 como con el oro.
  • Ethereum Classic fue el único criptoactivo importante con retornos positivos mes a mes al 9 de septiembre de 2019.
  • Los temas principales en el sector de la criptografía incluyen el desarrollo institucional continuo y la incertidumbre renovada sobre el papel que jugará la criptografía en los mercados financieros globales.
  • Esté atento a la bifurcación de ETC, el lanzamiento de Bakkt de futuros de BTC establecidos físicamente y los vencimientos de futuros para impactar potencialmente la cripto volatilidad en el resto de septiembre.

En la edición de agosto de 2019 de nuestro informe mensual de volatilidad, el equipo de investigación de SFOX ha recopilado datos de precio, volumen y volatilidad de ocho principales intercambios y proveedores de liquidez para analizar el rendimiento global de 6 criptoactivos líderes: BTC, ETH, BCH, LTC, BSV , y etc.

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El siguiente es un informe y análisis de su volatilidad, correlaciones de precios y un mayor desarrollo en las últimas cinco semanas. (Para obtener más información sobre fuentes de datos y metodología, consulte el apéndice al final del informe).

Perspectiva actual del mercado de cifrado: levemente alcista

Según nuestros cálculos y análisis, el índice de mercado multifactor SFOX, que se estableció en neutral a partir del 5 de agosto de 2019, se ha movido a un nivel ligeramente optimista a partir del 9 de septiembre de 2019.

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Determinamos el valor mensual de este índice mediante el uso de indicadores propietarios y cuantificables para analizar tres factores del mercado: impulso de precios, sentimiento del mercado y avance continuo del sector. Se calcula utilizando una fórmula patentada que combina datos cuantificados sobre el tráfico de búsqueda, las transacciones de blockchain y los promedios móviles. El índice varía de altamente bajista a altamente alcista.

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Vale la pena enfatizar que la lectura del índice de este mes solo favorece ligeramente «ligeramente alcista» sobre «neutral». Como consideramos más adelante en la sección de análisis a continuación, mientras BTC y otras criptomonedas están viendo un desarrollo sostenido e interés de los inversores, parece haber un nuevo sentimiento. ola de incertidumbre ya que el mercado sigue sin estar seguro de cómo encajarán las criptomonedas en el panorama financiero global más amplio de 2020 y más allá.

Análisis del rendimiento criptográfico de agosto de 2019

Las últimas 5 semanas en cripto han visto tanto una innovación continua como una renovada incertidumbre sobre exactamente cómo las criptomonedas y otras tecnologías blockchain jugarán en los mercados financieros globales. Siga leyendo para comprender mejor de dónde proviene esa incertidumbre y qué observar a medida que obtengamos más claridad sobre los factores clave en los próximos meses.

Las preocupaciones comerciales entre EE. UU. Y China han correspondido con un mayor movimiento de Bitcoin, pero no siempre de la manera que uno esperaría del «oro digital» (5 de agosto; 10 de agosto).

El debate sobre si Bitcoin funciona o no como cobertura contra los mercados mundiales ha continuado en medio de la preocupación por el comercio mundial, las tasas de interés negativas y el potencial de una recesión en el horizonte. El 5 de agosto, cuando el yuan cayó a su valor más bajo frente al dólar en 11 años, el precio de BTC subió más del 7%, de $ 10,851.06 a $ 11,651.75; El precio del oro aumentó 1% durante el mismo período de tiempo. Por el contrario, el precio de BTC cayó un 4% el 15 de agosto cuando el mercado del Tesoro de EE. UU. Mostró una curva de rendimiento invertida, incluso cuando el precio del oro subió un 0,38%.

Esta fluctuación puede reflejar que la criptografía sigue siendo volátil, independientemente de los movimientos del mercado global; También puede reflejar que los inversores simplemente no están seguros de qué tan BTC es un «refugio seguro». Como dijo David Martin de Blockforce Capital, uno podría «argumentar» para que los inversores vean a BTC como una inversión especulativa o una cobertura global.

Las principales empresas continúan invirtiendo en soluciones de criptografía y blockchain (5 de agosto; 8 de agosto; 26 de agosto; 11 de septiembre).

Incluso mientras los inversores continúan debatiendo el papel de BTC en los mercados globales, las empresas continúan invirtiendo en tecnologías de criptografía y blockchain. El 5 de agosto, se supo la noticia de que Mastercard publicaba listados de trabajo para una solución de pago basada en blockchain que acababan de anunciar que estaban desarrollando con R3. El 8 de agosto, se supo que Allianz Insurance está desarrollando un sistema de pago basado en blockchain.

El 26 de agosto, Telegram dio un paso más hacia la adopción de la criptografía con Button Wallet, lo que les dio a los usuarios de Telegram una red de prueba para jugar con la experiencia de comprar y vender criptomonedas sin asumir el riesgo financiero de comerciar criptomonedas reales. Estos parecían corresponder con ligeros aumentos en el precio de BTC: el 8 de agosto, el precio de BTC subió 4 bps y el 26 de agosto subió un 2,9%, pero no está claro si la cantidad de noticias de desarrollo continuo realmente está impulsando el mercado, especialmente cuando estas ofertas aún se encuentran en etapas de desarrollo.

Ethereum Classic fue el único criptoactivo con retornos positivos mes a mes al 9 de septiembre.

A partir del 9 de septiembre, Ethereum Classic (ETC) reportó 12.54% de devoluciones mensuales. ETC también fue notable el mes pasado por ganar 16,8% solo el 22 de agosto, tiempo durante el cual sus rendimientos se correlacionaron mucho menos con los de BTC y el resto del mercado de cifrado.

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No está del todo claro qué condujo a los retornos no correlacionados de ETC, pero las hipótesis notables incluyen 1) el próximo hard fork de Atlantis de ETC, destinado a mejorar la seguridad, privacidad y facilidad de colaboración entre cadenas de ETC, y 2) la asociación de Ethereum Classic Labs con North Block Capital, destinado a proporcionar soporte para la venta de tokens y la expansión a los mercados asiáticos.

Los índices de sentimiento del mercado, los principales movimientos de fondos y los comentarios de los fundadores reflejan un sentimiento general de incertidumbre del mercado (17 de agosto; 19 de agosto; 5 de septiembre).

El 17 de agosto, el índice de codicia y miedo de Crypto Greed de alternativa.me cayó a un mínimo de 244 días de «miedo extremo», a pesar de que BTC registró un rendimiento del 0,61% ese día. Dos días después, el fundador de Ethereum, Vitalik Buterin, hizo olas cuando fue citado diciendo que «la cadena de bloques de Ethereum está casi llena» y que esto está aumentando las tarifas de transacción. Si bien Ethereum 2.0 puede abordar este problema, el precio de ETH experimentó una disminución gradual después de este comentario: una disminución del 9% de $ 199.15 el 19 de agosto a $ 180.83 el 9 de septiembre.

Y el 5 de septiembre, alguien se mudó más de $ 1 mil millones de BTC de una billetera a otra en una transacción sobre la que el mercado solo puede teorizar. Estos factores pintan colectivamente una imagen de un sector criptográfico que, a pesar de haber madurado mucho en los últimos años, todavía tiene muchas dudas sobre su papel preciso en el futuro.

Bakkt comenzó a aceptar depósitos antes del lanzamiento de su plataforma de futuros y, según los informes, el CME se está preparando para lanzar el comercio de opciones de BTC (6 de septiembre).

Bakkt ha comenzado a aceptar depósitos antes del lanzamiento oficial de su plataforma el 23 de septiembre, lo que traerá al mercado contratos de futuros BTC liquidados físicamente. Según los informes, el CME también está preparando el lanzamiento de las opciones de BTC, agregando un nuevo producto de derivados criptográficos además de sus contratos de futuros de BTC. Esto marca el último paso en el desarrollo continuo de instrumentos comerciales más sofisticados y de nivel institucional en el mercado de cifrado.

Qué ver en el resto de septiembre de 2019

Considere estos eventos como un impacto potencial en la volatilidad de BTC, ETH, BCH, LTC, BSV y ETC en el resto de septiembre de 2019:

Atlantis Hard Fork de ETC (13 de septiembre).

Se espera que el hard fork de Ethereum Classic tenga lugar en un cuestión de horas. Si las expectativas en torno a la bifurcación fueron un factor en sus movimientos de precios durante el último mes, entonces la activación de la bifurcación podría afectar hipotéticamente su precio también.

Lanzamiento de futuros de Bakkt (23 de septiembre).

El tan esperado mercado de futuros de BTC establecido físicamente se lanzará en Bakkt a finales de este mes. Esta nueva herramienta para el comercio de cifrado, especialmente dado su mercado objetivo de inversores institucionales / sofisticados, puede corresponder hipotéticamente a movimientos en el mercado de cifrado más amplio.

Fecha de última negociación de futuros de CME BTC y fecha de última negociación de futuros de BitMEX (27 de septiembre).

La cripto volatilidad generalmente se mueve alrededor del tiempo de vencimiento de futuros. Como esta es la fecha de vencimiento de los contratos de futuros trimestrales de BTC, puede haber más interés general en ellos que los vencimientos de futuros típicos, especialmente a medida que se acerca la fecha de vencimiento.


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Descargo de Responsabilidad: Este comunicado de prensa es sólo para fines informativos, la información no constituye consejo de inversión o una oferta para invertir. Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no representan necesariamente los puntos de vista de CriptomonedaseICO, y no deben ser atribuidas a, CriptomonedaseICO.


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