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Tipos de órdenes que puedes ejecutar en los mercados financieros

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Las plataformas de inversión que existen en la actualidad, nos ofrecen la capacidad de ejecutar una diversidad de órdenes de entrada y salida en los mercados financieros; no importa el mercado en el que te estés moviendo, los conceptos y herramientas que se utilizan siempre son de uso estándar, esto facilita el camino de aprendizaje a los nuevos usuarios y emprendedores que están pensado invertir horas de su tiempo y capital monetario en realizar operaciones de trading.

 

Orden a mercado (market order)

Es la orden más simple de ejecutar en las plataformas de trading, no requiere de ningún tipo de configuración previa; cuando deseamos realizar una orden a mercado, el broker, exchange o intermediario financiero se encargará de comprar o vender al mejor precio posible que encuentre en su libro de órdenes (libro mayor). Para ejecutar este tipo de órdenes, solo necesitas ingresar la cantidad o lotes del activo que deseas adquirir o vender.

Es necesario resaltar que el precio de compra o venta al que se ejecutará la operación, dependerá del tipo de activo con el que se esté trabajando, en muchos de los casos, el diferencial entre el precio de compra y venta puede ser alto, debido principalmente a la volatilidad del momento, el spread que ofrece el broker y algunos otros factores propios de tu plataforma de trading.

 

Órdenes pendientes

Existen una serie de órdenes pendientes que se pueden programar en una plataforma de trading; en su mayoría, todas están presentes en casi la totalidad de plataformas, en algunas otras, tienen un nombre distinto, pero hacen las mismas funciones.

Es importante acotar que las órdenes pendientes pueden crearse para durar todo el tiempo o durante sólo un día o sesión de trading. También debes tener en cuenta que la gran mayoría de plataformas, sobre todo las de criptomonedas, utilizan hoy en día los conceptos FIFO (First In, First Out) en sus plataformas, razón por la cual una operación de venta puede ser cancelada por una operación de compra o viceversa. Veamos las órdenes pendientes más populares e implementadas en la gran mayoría de plataformas de trading.

 

Buy Limit

Es una entrada programada, utilizada cuando el precio actual se encuentra por encima de la zona de compra que deseas ejecutar. En infinidad de ocasiones, no deseamos comprar en el precio actual (a mercado), y pensamos que es mejor comprar al precio más bajo posible, para ello, creamos una orden programada de tipo BUY LIMIT que nos permita de forma automática, realizar una compra programada al nivel que le hemos indicado, por debajo del precio actual.

Buy limit

Utilizar Buy Limit para cerrar una operación en positivo

Muchas plataformas de trading no disponen de una herramienta para colocar Stop Profit (zona de toma de beneficios); para estos casos, Buy Limit nos puede ser útil en caso queramos colocar un Stop Profit de alguna operación de venta que tengamos actualmente en el mercado.

 

Buy Stop

Es una entrada programada, utilizada cuando el precio actual se encuentra por debajo de la zona de compra que deseas ejecutar. En muchas ocasiones, no deseamos comprar en el precio actual (a mercado), y creemos que esperar a una rotura o quiebre de una zona importante sería el lugar ideal para realizar un trade de compra; es en ese momento cuando el BUY STOP es una herramienta que puede programar nuestra entrada.

Buy stop

Utilizar Buy Stop como Stop Loss

Muchas plataformas de trading no disponen de una herramienta para colocar Stop loss, para estos casos Buy stop nos puede ser útil en caso queramos colocar un stop loss de alguna operación de venta que tengamos actualmente en el mercado.

 

Sell Limit

Es una entrada programada, utilizada cuando el precio actual se encuentra por debajo de la zona de venta que se desea ejecutar en el mercado. En innumerables ocasiones, preferimos vender en la mejor zona posible, y actualmente nos encontramos todavía lejos de la misma; es en ese momento cuando podemos utilizar una orden de entrada programada de tipo SELL LIMIT que nos permita de forma automática colocar una posición de venta en una zona más alta que la actual zona donde se encuentra el precio.

Sell limit

Utilizar Sell Limit para cerrar una operación en positivo

Muchas plataformas de trading no disponen de una herramienta para colocar Stop Profit (zona de toma de beneficios); para estos casos, Sell Limit nos puede ser útil en caso queramos colocar un Stop Profit de alguna operación de compra que tengamos actualmente en el mercado.

 

Sell Stop

Es una entrada programada, utilizada cuando el precio actual se encuentra por debajo de la zona de venta que se desea ejecutar. En innumerables ocasiones, no queremos vender en el precio actual (a mercado), y creemos que esperar una posible rotura de una zona importante (soporte, resistencia, etc) puede ser la mejor opción para tener un trade exitoso; es en ese momento cuando una operación programada de tipo SELL STOP puede ser la herramienta perfecta.

Sell stop

Utilizar Sell Stop como Stop Loss

Muchas plataformas de trading no disponen de una herramienta para colocar Stop loss, para estos casos Sell stop nos puede ser útil en caso queramos colocar un stop loss de alguna operación de compra que tengamos actualmente en el mercado.

 

Orden de seguimiento (trailing stop)

Es un herramienta que nos permite a través del ingreso de algunos datos a nuestra plataforma, aprovechar el algoritmo trailing stop para que a ciertos niveles podamos ir teniendo un stop loss dinámico; es decir, un stop loss que se mueva a medida que el precio vaya avanzando a nuestro favor.

Aclarando los Trailing Stop con un ejemplo

Imaginemos que estamos comprando BITCOIN a 10000 USD, nuestro stop loss estará en 9800 USD (200 USD por debajo de nuestro precio de entrada al mercado); ahora vamos a configurar nuestro trailing stop en 100 USD, de esa forma, el sistema entenderá que el stop loss se debe mover 100 USD hacia adelante, cada vez que el precio avance 100 USD a favor. Es decir, si el precio se coloca en 10100 USD, nuestro trailing stop (stop loss dinámico) moverá nuestro stop loss hacia los 9900 USD (antes era 9800 USD). Esto permite seguir manteniendo un stop loss con una distancia de 200 USD. Con ello, controlamos el nivel de stop loss que va a tener cada vez que el precio se mueva cierta cantidad de dólares a nuestro favor.

Los mismo sucede en cualquier otro activo donde tengas que configurar una cantidad de pips, puntos, satoshis, etc. Las plataformas que habilitan trailing stop en sus plataformas, trabajan de la misma forma siempre.

¿Cuándo es beneficioso un trailing stop?

Definitivamente, es una herramienta que se debe utilizar en tramos tendenciales o en aquellas operaciones de swing trading. No es nada recomendable utilizar trailing stop si eres scalper o tus operaciones son bastante rápidas.

Recuerda que un trailing stop es un stop loss dinámico, así que si no lo utilizas eficazmente, puede ser una herramienta bastante intrusiva e incluso puede llegar a estropear una cantidad considerable de trades.

 

Orden para limitar pérdidas (stop loss)

Stop loss es una orden que configuramos en nuestra plataforma con la finalidad de controlar la cantidad de riesgo que deseamos asumir en cada trade. Esta orden la enviamos a nuestro broker, market maker, exchange o algún intermediario que utilicemos para realizar trading en un mercado determinado. Gracias a esta configuración (stop loss) podemos parar en un nivel determinado las pérdidas en un trade; sin ello, estaríamos demasiados expuestos al mercado en caso las cosas no salgan como esperábamos.

Si el trade que vas a realizar es una operación de compra, tu stop loss se encontrará por encima del precio de compra que acabas de realizar; de esa forma, una posible pérdida estará controlada desde el inicio de tu trade.

Si el trade que vas a realizar es una operación de venta, tu stop loss se encontrará por debajo del precio de venta que acabas de realizar; de esa forma, una posible pérdida estará controlada desde el inicio de tu trade.

 

Orden para tomar beneficios (take profit)

Take Profit es una orden pendiente que se ejecuta cuando nuestra posición se encuentre con beneficios y haya alcanzado un punto específico, esta orden se encargue de ejecutar una salida del mercado en positivo. Además, un Take Profit ejecuta la salida completa de la posición a un nivel estimado por el trader; de esta forma, nos aseguramos que si el precio alcanza un nivel que creemos conveniente, ejecutaremos el cierre de nuestra posición.

Debes tener en cuenta, que si tu orden de entrada al mercado es de compra, tu Take Profit estará por encima de tu precio de compra; por el contrario, si tu orden de entrada al mercado fue de venta, tu Take Profit estará por debajo de tu precio de venta.

 

Conclusiones

Las distintas plataformas de trading que nos ofrecen innumerables herramientas para colocar órdenes manualmente o programadas; existen incluso un tipo de órdenes programadas mucho más avanzadas, de las cuales hablaremos en las siguientes entregas de este tipo de artículos.

Recuerda que a medida que las plataforma de trading van estudiando el comportamiento de sus usuarios, se van implementando nuevas formas de colocar órdenes en los mercados; así pues, debes tener en cuenta que el uso de estas herramientas son parte de un todo que te va a permitir realizar un trading de calidad y rentable.

Fabián Gonzales

Fundador de Criptómano. Trader independiente en mercados financieros desde 2008. Arquitecto de software y emprendedor entusiasta de la red Blockchain.

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